Asistente de tesorería

                
Objetivo del Puesto
Brindar apoyo operativo en la gestión de tesorería, realizando el registro y control de pagos, conciliaciones bancarias, movimientos de caja y otros procesos relacionados al manejo eficiente y seguro de los recursos financieros de la empresa.
Funciones y Responsabilidades del Cargo
Revisar y registrar las órdenes de compra emitidas por las distintas áreas, asegurando su correcta codificación y documentación antes de ser procesadas para pago.
Verificar las devoluciones de productos o servicios antes de su pase al área de pagos, garantizando la validez de los ajustes y notas de crédito correspondientes.
Enviar comprobantes de pago a los proveedores, asegurando una comunicación oportuna y ordenada de los pagos realizados.
Realizar el mapeo y control de entregas a rendir, coordinando con los responsables para su posterior regularización.
Registrar las facturas vinculadas a entregas a rendir en el sistema contable, manteniendo actualizado el estado de cada operación.
Registrar todas las facturas de proveedores en el sistema, validando datos clave como montos, fechas, condiciones de pago y su relación con órdenes de compra.
Archivar físicamente o digitalmente las facturas y órdenes de compra, siguiendo un orden cronológico o por proveedor para facilitar su consulta o auditoría.
Verificar y dar seguimiento al flujo de caja diario o semanal, informando sobre la disponibilidad de fondos para cubrir compromisos financieros.
Entregar al contador los documentos de respaldo relacionados con los pagos, rendiciones y otros movimientos financieros de manera ordenada y oportuna.
Registrar los informes de pagos efectuados en el sistema, asegurando que cada operación esté correctamente documentada y actualizada.